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机械行业双周报(12月第1期):PMI环比回升 关注产业升级中的成长性机会

作者:hjc黄金城  来源:  时间:2021-12-12 16:18  点击:

  1.58 个百分点。机械行业上游主要原材料价格处于近五年较高位置,今年以来钢价/铜价/铝价指数上涨6.30%/20.26%/19.88%,近两周钢材综合价格指数相比两周前环比下降0.35%,铜价格指数环比下降1.56%,铝价格指数环比上升0.73%。

  工业机器人:根据国家统计局统计,2021 年10 月工业产量2.85 万台,同比增长10.60%;2021 年1-10 月工业产量29.81 万台,同比增长51.90%。

  工程机械:根据CCMA 统计,2021 年10 月销售各类挖掘机1.90 万台,同比下降30.60%,景气度受影响。

  综合考虑行业赛道、公司竞争力和估值水平,我们持续看好长期胜出概率大的优质龙头公司,长期推荐检测服务行业、成长阶段或高景气度的上游核心零部件公司和产品型公司,当前建议需求高景气细分子行业比如:培育钻石、锂电/光伏/风电装备、工业自动化、激光装备等。

  重点组合:华测检测、广电计量;奥普特、柏楚电子、恒立液压、绿的谐波、奕瑞科技、汉钟精机、国茂股份、怡合达;浙江鼎力;杭可科技;黄河旋风、中兵红箭、中国电研。“小而美”标的组合:容知日新、力量钻石、克来机电、苏试试验、银都股份、华荣股份、凌霄泵业、伊之密、江苏神通、联赢激光。

  行业观点:重点关注优质赛道中长期胜出概率大的龙头公司1)商业模式好、增长空间大的检测服务行业:重点推荐、、、,关注国检集团。

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